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國壽安保泰寧利率債債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(021695)

今天最新凈值 1.0360 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
國壽安保泰寧利率債債券基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.01% 0.00%
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.08% 0.00%
2025-05-14 -0.05% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保泰寧利率債債券基金021695實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保泰寧利率債債券基金021695實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保泰寧利率債債券基金動態(tài)

  • 8月1日，鑫元基金聯(lián)合廣發(fā)證券推出了“廣發(fā)證券-鑫元基金3-5年國開債籃子”，基金市場“債券籃子”工具業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)容。招商銀行數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，已有50家機(jī)構(gòu)共發(fā)布了125只債券籃子，主題涵蓋國債、活躍利率債、綠債、區(qū)域性地方債、央企永續(xù)債、央企科創(chuàng)信用債、粵港澳大灣區(qū)信用債、標(biāo)債遠(yuǎn)期交割券等?！澳壳皞鹨?guī)模不斷擴(kuò)大的過程中，申贖、調(diào)倉時(shí)所面臨的流動性需求越來越大，‘債券籃子’這一標(biāo)準(zhǔn)化的債券組合交易工具具有許多優(yōu)勢，特別契合資管機(jī)構(gòu)日常大規(guī)模批量交易的需求?！宾卧鸱Q。

    標(biāo)簽： 債券 籃子 交易 機(jī)構(gòu) 證券 投資 需求 關(guān)聯(lián)基金： 國壽安保泰寧利率債債券 金元順安乾盛利率債債券
債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0096 -0.0012%