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交銀安心收益?zhèn)疎基金盤中實時估值(019268)

今天最新凈值 1.2878 0.0009 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2878
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6552億
  • 最近資產(chǎn)：23.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏
交銀安心收益?zhèn)疎基金019268重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600483 福能股份 70.5300 0.49% -0.21% -0.0010%
601899 紫金礦業(yè) 35.7400 0.49% -0.05% -0.0002%
300750 寧德時代 2.4000 0.46% 0.34% 0.0016%
601117 中國化學 84.9800 0.46% -0.26% -0.0012%
002027 分眾傳媒 82.3600 0.43% 0.95% 0.0041%
000651 格力電器 11.0400 0.38% -0.87% -0.0033%
300207 欣旺達 22.7000 0.38% 0.05% 0.0002%
601838 成都銀行 27.9700 0.36% -0.90% -0.0032%
605166 聚合順 35.5900 0.35% 0.92% 0.0032%
000423 東阿阿膠 7.5600 0.34% 0.27% 0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.14% 0.0011% 8.00%
交銀安心收益?zhèn)疎基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.11% -0.06%
2025-05-21 0.07% 0.07%
2025-05-20 0.12% 0.05%
2025-05-19 0.04% -0.01%
2025-05-16 0.00% -0.02%
2025-05-15 -0.12% -0.07%
2025-05-14 0.02% 0.09%
2025-05-13 0.07% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀安心收益?zhèn)疎基金019268實時估值圖
交銀安心收益?zhèn)疎基金019268實時估值圖
旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華富科技動能混合C 1.3626 2.8220%
信澳新能源精選混合C 1.6179 2.7363%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5215 2.6445%
長城消費增值混合C 1.0227 2.5943%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.8793 2.1281%
國投瑞銀盛煊混合A 1.3279 2.0771%
國投瑞銀盛煊混合C 1.3169 2.0771%
湘財醫(yī)藥健康混合A 1.3478 2.0212%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0025 0.8909%
易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0424 0.5226%
易方達悅豐穩(wěn)健債券C 1.0398 0.5226%
博時宏觀回報債券E 1.4714 0.5060%
天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3237 0.4316%
中歐多利債券A 1.0059 0.4088%
中歐多利債券C 1.0046 0.4088%
興華興利債券A 1.0399 0.3840%