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交銀安心收益?zhèn)疎 - 基金主頁(代碼:019268)

今天最新凈值 1.2878 0.0009 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2857 -0.0007 -0.0546%
  • 累計凈值：1.2878
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6552億
  • 最近資產：23.25億
  • 基金公司：
  • 基金經理：魏玉敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.59% 0.09% 0.67% 0.14% 2.79% - - 7.25%
同類排名 691/1267 449/1328 558/1325 679/1284 710/1149 -
交銀安心收益?zhèn)疎重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600483 福能股份 70.5300 0.49% -0.83%
601899 紫金礦業(yè) 35.7400 0.49% 0.05%
300750 寧德時代 2.4000 0.46% -1.25%
601117 中國化學 84.9800 0.46% -0.90%
002027 分眾傳媒 82.3600 0.43% 1.49%
000651 格力電器 11.0400 0.38% -1.10%
300207 欣旺達 22.7000 0.38% -1.82%
601838 成都銀行 27.9700 0.36% -1.06%
605166 聚合順 35.5900 0.35% -0.67%
000423 東阿阿膠 7.5600 0.34% -0.60%
交銀安心收益?zhèn)疎(019268)基金檔案
基金代碼 019268 基金簡稱 交銀安心收益?zhèn)疎 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 魏玉敏 基金托管人 基金公司
最近資產 23.25億 最近份額 18.6552億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%