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海富通添利收益一年持有期債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(019038)

今天最新凈值 1.0913 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0913
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5109億
  • 最近資產(chǎn)：5.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
海富通添利收益一年持有期債券A基金019038重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002588 史丹利 0.0000 0.19% 1.46% 0.0028%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 0.19% -2.94% -0.0056%
000598 興蓉環(huán)境 0.0000 0.18% 0.00% 0.0000%
000719 中原傳媒 0.0000 0.18% -0.87% -0.0016%
06655 華新水泥 0.0000 0.16% -2.30% -0.0037%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.15% 0.24% 0.0004%
000921 海信家電 0.0000 0.15% -1.65% -0.0025%
00107 四川成渝高 0.0000 0.14% 1.75% 0.0025%
02601 中國(guó)太保 0.0000 0.11% 0.41% 0.0005%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.09% -0.15% -0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.54% -0.0073% 5.60%
海富通添利收益一年持有期債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.01% 0.02%
2025-05-20 0.07% 0.05%
2025-05-19 0.10% 0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.01%
2025-05-15 -0.05% -0.04%
2025-05-14 -0.04% 0.03%
2025-05-13 0.04% 0.01%
2025-05-12 -0.11% 0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海富通添利收益一年持有期債券A基金019038實(shí)時(shí)估值圖
海富通添利收益一年持有期債券A基金019038實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%