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海富通添利收益一年持有期債券A - 基金主頁(代碼:019038)

今天最新凈值 1.0913 0.0008 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0912 -0.0002 -0.0189%
  • 累計凈值：1.0913
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5109億
  • 最近資產：5.76億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳軼平 江勇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.85% 0.01% 0.61% 0.07% 5.41% - - 9.06%
同類排名 577/1267 1132/1328 805/1324 838/1284 257/1147 -
海富通添利收益一年持有期債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002588 史丹利 0.0000 0.19% 1.46%
00916 龍源電力 0.0000 0.19% -3.09%
000598 興蓉環(huán)境 0.0000 0.18% 0.00%
000719 中原傳媒 0.0000 0.18% -0.87%
06655 華新水泥 0.0000 0.16% -2.30%
000425 徐工機械 0.0000 0.15% 0.24%
000921 海信家電 0.0000 0.15% -1.65%
00107 四川成渝高 0.0000 0.14% 1.97%
02601 中國太保 0.0000 0.11% 0.20%
600941 中國移動 0.0000 0.09% -0.15%
海富通添利收益一年持有期債券A(019038)基金檔案
基金代碼 019038 基金簡稱 海富通添利收益一年持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 陳軼平 江勇 基金托管人 基金公司
最近資產 5.76億 最近份額 5.5109億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%