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興證全球品質(zhì)甄選混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018868)

今天最新凈值 1.0615 0.0083 0.7900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0615
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5584億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：程劍
興證全球品質(zhì)甄選混合A基金018868重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.0000 6.77% 1.55% 0.1049%
00700 騰訊控股 0.0000 6.16% -0.29% -0.0179%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.52% -1.25% -0.0690%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.11% -0.56% -0.0286%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 4.67% 0.93% 0.0434%
002920 德賽西威 0.0000 4.35% -1.80% -0.0783%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.29% -0.92% -0.0395%
002475 立訊精密 0.0000 3.53% -1.48% -0.0522%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.51% -0.12% -0.0042%
300693 盛弘股份 0.0000 3.34% -3.73% -0.1246%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
47.25% -0.266% 87.68%
興證全球品質(zhì)甄選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.69% -0.65%
2025-05-21 0.79% 0.75%
2025-05-20 1.08% 1.50%
2025-05-19 -0.51% -0.27%
2025-05-16 0.39% 0.64%
2025-05-15 -1.04% -1.27%
2025-05-14 0.79% 1.38%
2025-05-13 -0.77% -1.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球品質(zhì)甄選混合A基金018868實(shí)時(shí)估值圖
興證全球品質(zhì)甄選混合A基金018868實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%