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匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A基金盤中實(shí)時估值(018830)

今天最新凈值 1.0496 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0496
  • 成立日期：2023-09-01
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0815億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A基金018830重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 0.43% -1.35% -0.0058%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.41% -0.06% -0.0002%
600036 招商銀行 0.0000 0.37% 1.39% 0.0051%
601318 中國平安 0.0000 0.22% -0.02% 0.0000%
000858 五 糧 液 0.0000 0.21% -0.13% -0.0003%
002475 立訊精密 0.0000 0.18% -1.09% -0.0020%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.16% -0.26% -0.0004%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.15% -0.47% -0.0007%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.14% -0.60% -0.0008%
601728 中國電信 0.0000 0.14% -0.25% -0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.41% -0.0055% 19.77%
匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% 0.13%
2025-05-20 0.06% 0.10%
2025-05-19 0.01% -0.11%
2025-05-16 -0.08% -0.15%
2025-05-15 -0.13% -0.16%
2025-05-14 0.10% 0.27%
2025-05-13 0.03% 0.03%
2025-05-12 0.13% 0.31%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A基金018830實(shí)時估值圖
匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A基金018830實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%