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永贏匠心增利債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018747)

今天最新凈值 1.0478 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0478
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6789億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：袁旭 劉星宇
永贏匠心增利債券C基金018747重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 0.31% -0.29% -0.0009%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 0.27% -0.68% -0.0018%
600176 中國(guó)巨石 0.0000 0.25% -1.44% -0.0036%
06963 陽(yáng)光保險(xiǎn) 0.0000 0.24% -0.91% -0.0022%
600236 桂冠電力 0.0000 0.23% -1.37% -0.0032%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.23% -0.98% -0.0023%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.20% -1.19% -0.0024%
600060 海信視像 0.0000 0.20% -0.29% -0.0006%
601233 桐昆股份 0.0000 0.20% -0.09% -0.0002%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.19% -1.25% -0.0024%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.32% -0.0196% 15.06%
永贏匠心增利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.07% -0.12%
2025-05-22 -0.07% -0.03%
2025-05-21 0.04% 0.08%
2025-05-20 0.11% 0.08%
2025-05-19 0.06% 0.04%
2025-05-16 -0.06% -0.11%
2025-05-15 -0.13% -0.14%
2025-05-14 0.01% 0.22%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏匠心增利債券C基金018747實(shí)時(shí)估值圖
永贏匠心增利債券C基金018747實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%