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匯添富添添樂雙盈債券A基金盤中實時估值(017592)

今天最新凈值 1.1424 0.0028 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1424
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.3572億
  • 最近資產(chǎn)：34.54億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志文
匯添富添添樂雙盈債券A基金017592重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.58% 0.05% 0.0008%
00700 騰訊控股 0.0000 1.45% -0.29% -0.0042%
300750 寧德時代 0.0000 1.24% -1.25% -0.0155%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.14% 0.56% 0.0064%
01378 中國宏橋 0.0000 1.11% -0.68% -0.0075%
000333 美的集團 0.0000 0.84% -0.59% -0.0050%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.64% 1.76% 0.0113%
000651 格力電器 0.0000 0.59% -1.10% -0.0065%
300014 億緯鋰能 0.0000 0.58% -1.11% -0.0064%
03690 美團-W 0.0000 0.55% 0.22% 0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.72% -0.0254% 10.54%
匯添富添添樂雙盈債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.01% -0.03%
2025-05-21 0.25% 0.27%
2025-05-20 0.11% 0.11%
2025-05-19 0.11% 0.12%
2025-05-16 -0.09% -0.07%
2025-05-15 -0.13% -0.14%
2025-05-14 0.16% 0.16%
2025-05-13 0.02% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富添添樂雙盈債券A基金017592實時估值圖
匯添富添添樂雙盈債券A基金017592實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%