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招商安頤穩(wěn)健債券A(招商安頤穩(wěn)健1年封閉運作債券A)基金盤中實時估值(016957)

今天最新凈值 1.0822 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0822
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3884億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
招商安頤穩(wěn)健債券A基金016957重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.58% -0.93% -0.0054%
01368 特步國際 0.0000 0.50% 0.52% 0.0026%
000848 承德露露 0.0000 0.43% -0.75% -0.0032%
02020 安踏體育 0.0000 0.43% 0.11% 0.0005%
603129 春風動力 0.0000 0.38% 2.95% 0.0112%
601872 招商輪船 0.0000 0.35% -1.31% -0.0046%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.34% 0.05% 0.0002%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 0.32% 1.21% 0.0039%
09992 泡泡瑪特 0.0000 0.31% -1.34% -0.0042%
002543 萬和電氣 0.0000 0.28% -0.35% -0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.92% 0% 5.97%
招商安頤穩(wěn)健債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.01%
2025-05-22 0.00% -0.02%
2025-05-21 0.10% 0.05%
2025-05-20 0.17% 0.06%
2025-05-19 0.09% 0.07%
2025-05-16 -0.04% 0.02%
2025-05-15 -0.08% -0.06%
2025-05-14 0.07% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安頤穩(wěn)健債券A基金016957實時估值圖
招商安頤穩(wěn)健債券A基金016957實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%