搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時恒耀債券A基金盤中實(shí)時估值(016670)

今天最新凈值 0.9775 0.0043 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9775
  • 成立日期：2022-11-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2656億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞
博時恒耀債券A基金016670重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 43.0000 9.57% 0.49% 0.0469%
603606 東方電纜 7.4000 4.43% -3.28% -0.1453%
600256 廣匯能源 46.0000 3.43% -0.67% -0.0230%
300260 新萊應(yīng)材 2.8800 1.29% -4.08% -0.0526%
688502 茂萊光學(xué) 0.2400 0.75% -1.31% -0.0098%
603993 洛陽鉬業(yè) 3.5000 0.33% -1.74% -0.0057%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
19.8% -0.1895% 19.80%
博時恒耀債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.15% -0.19%
2025-05-21 0.44% 0.62%
2025-05-20 0.03% 0.10%
2025-05-19 0.09% -0.07%
2025-05-16 -0.10% 0.01%
2025-05-15 -0.38% -0.34%
2025-05-14 -0.01% 0.08%
2025-05-13 -0.06% -0.03%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時恒耀債券A基金016670實(shí)時估值圖
博時恒耀債券A基金016670實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%