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博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011927)

今天最新凈值 0.7958 0.0022 0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7958
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2631億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭 周龍
博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A基金011927重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 6.95% -0.26% -0.0181%
000651 格力電器 0.0000 6.82% -0.96% -0.0655%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 4.49% -1.93% -0.0867%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.61% -0.58% -0.0151%
601928 鳳凰傳媒 0.0000 2.56% -2.43% -0.0622%
000951 中國(guó)重汽 0.0000 2.49% 0.63% 0.0157%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 0.0000 2.44% -0.92% -0.0224%
600757 長(zhǎng)江傳媒 0.0000 2.25% -1.67% -0.0376%
03606 福耀玻璃 0.0000 2.19% 3.59% 0.0786%
600377 寧滬高速 0.0000 2.17% -1.62% -0.0352%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
34.97% -0.2485% 83.77%
博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.03% 0.26%
2025-05-21 0.28% 0.19%
2025-05-20 0.11% 0.81%
2025-05-19 0.08% 0.42%
2025-05-16 -0.21% -0.34%
2025-05-15 -0.14% -0.20%
2025-05-14 0.25% 0.51%
2025-05-13 0.13% 0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A基金011927實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A基金011927實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5767 2.9023%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.5103 2.7981%
北信瑞豐健康生活 1.0923 2.5611%
諾安景鑫靈活配置混合 1.9067 2.1354%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7352 1.8897%
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.8814 1.7782%
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 0.8763 1.7782%
圓信永豐興源靈活配置混合A 1.9696 1.7114%