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富國(guó)研究精選靈活配置混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016313)

今天最新凈值 2.5300 -0.0220 -0.8600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5300
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4071億
  • 最近資產(chǎn)：47.80億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：劉莉莉
富國(guó)研究精選靈活配置混合C基金016313重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 0.0000 7.09% -2.78% -0.1971%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 6.32% -0.79% -0.0499%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 6.15% -0.91% -0.0560%
600422 昆藥集團(tuán) 0.0000 4.98% 0.63% 0.0314%
600585 海螺水泥 0.0000 4.93% -0.63% -0.0311%
600048 保利發(fā)展 0.0000 4.89% -0.98% -0.0479%
600031 三一重工 0.0000 4.87% -0.84% -0.0409%
002271 東方雨虹 0.0000 4.47% -0.36% -0.0161%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 4.09% 1.20% 0.0491%
002415 ?？低?/a> 0.0000 3.90% -0.46% -0.0179%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
51.69% -0.3764% 91.92%
富國(guó)研究精選靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.71% -0.69%
2025-05-22 -0.86% -0.57%
2025-05-21 0.39% 0.26%
2025-05-20 0.75% 0.46%
2025-05-19 -0.39% -0.28%
2025-05-16 -0.24% -0.40%
2025-05-15 -0.82% -1.11%
2025-05-14 0.55% 0.44%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)研究精選靈活配置混合C基金016313實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)研究精選靈活配置混合C基金016313實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%