富國研究精選靈活配置混合C基金凈值查詢(016313)
今天最新凈值
2.5520
0.0100 0.3900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.5360
-0.0160 -0.6289%
- 累計凈值：2.5520
- 成立日期：2022-08-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：17.4071億
- 最近資產(chǎn)：47.80億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：劉莉莉
近一季,富國研究精選靈活配置混合C(016313)基金累計收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.0220 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5520 |
2.5520 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5420 |
2.5420 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0190 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0210 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5600 |
2.5600 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0140 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0190 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5270 |
2.5270 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0120 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5450 |
2.5450 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0110 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5340 |
2.5340 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0260 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2025-04-29 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5220 |
2.5220 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5290 |
2.5290 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0410 |
-1.60% |
| 2025-04-25 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2025-04-22 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5850 |
2.5850 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5790 |
2.5790 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2025-04-17 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0150 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5770 |
2.5770 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-04-15 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5600 |
2.5600 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5600 |
2.5600 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0390 |
1.55% |
| 2025-04-09 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0380 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0650 |
2.69% |
| 2025-04-07 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.1780 |
-6.85% |
| 2025-04-03 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6010 |
2.6010 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0260 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0440 |
-1.65% |
| 2025-03-19 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6670 |
2.6670 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-03-17 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0230 |
0.87% |
| 2025-03-14 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6480 |
2.6480 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0560 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6030 |
2.6030 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.0190 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6220 |
2.6220 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6090 |
2.6090 |
2.6180 |
2.6180 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6180 |
2.6180 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.5740 |
2.5740 |
0.0470 |
1.83% |
| 2025-03-05 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5740 |
2.5740 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0120 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5640 |
2.5640 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0130 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5510 |
2.5510 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0410 |
-1.58% |
| 2025-02-27 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0290 |
1.13% |
| 2025-02-26 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5630 |
2.5630 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0550 |
2.19% |
| 2025-02-25 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0300 |
-1.18% |
| 2025-02-24 |
016313 |
富國研究精選靈活配置混合C |
2.5380 |
2.5380 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0180 |
0.71% |
