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中信建投北交所精選兩年定開混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016304)

今天最新凈值 2.0985 -0.0890 -4.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0985
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2388億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光 孫文
中信建投北交所精選兩年定開混合C基金016304重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
835174 五新隧裝 0.0000 5.96% -7.28% -0.4339%
836208 青矩技術(shù) 0.0000 4.74% -1.19% -0.0564%
832522 納科諾爾 0.0000 4.47% -0.32% -0.0143%
834599 同力股份 0.0000 4.43% -1.12% -0.0496%
830839 萬通液壓 0.0000 3.44% 0.20% 0.0069%
833943 優(yōu)機(jī)股份 0.0000 3.06% -1.03% -0.0315%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 2.63% -1.65% -0.0434%
300775 三角防務(wù) 0.0000 2.55% 0.44% 0.0112%
836221 易實(shí)精密 0.0000 2.51% -0.10% -0.0025%
430418 蘇軸股份 0.0000 2.34% -2.71% -0.0634%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
36.13% -0.6769% 89.68%
中信建投北交所精選兩年定開混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.32% -1.40%
2025-05-22 -4.07% -3.62%
2025-05-21 0.01% -0.93%
2025-05-20 2.17% 4.04%
2025-05-19 2.40% 3.61%
2025-05-16 0.35% 0.14%
2025-05-15 -0.09% -0.44%
2025-05-14 -0.33% -0.50%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投北交所精選兩年定開混合C基金016304實(shí)時(shí)估值圖
中信建投北交所精選兩年定開混合C基金016304實(shí)時(shí)估值圖
中信建投北交所精選兩年定開混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%