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景順長城景頤尊利債券A基金盤中實時估值(015805)

今天最新凈值 1.1075 -0.0019 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1075
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.6417億
  • 最近資產：28.07億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：李怡文
景順長城景頤尊利債券A基金015805重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00883 中國海洋石油 0.0000 1.59% 0.56% 0.0089%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.48% 0.05% 0.0007%
00267 中信股份 0.0000 1.35% 0.10% 0.0014%
600961 株冶集團 0.0000 1.25% -0.39% -0.0049%
300750 寧德時代 0.0000 1.01% -1.25% -0.0126%
00753 中國國航 0.0000 0.97% -1.83% -0.0178%
01898 中煤能源 0.0000 0.93% 0.34% 0.0032%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.71% -0.47% -0.0033%
01177 中國生物制藥 0.0000 0.65% -1.43% -0.0093%
600383 金地集團 0.0000 0.57% -2.27% -0.0129%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.51% -0.0466% 20.09%
景順長城景頤尊利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.03% -0.10%
2025-05-22 -0.17% -0.12%
2025-05-21 0.31% 0.40%
2025-05-20 0.08% 0.10%
2025-05-19 0.07% 0.17%
2025-05-16 -0.09% 0.00%
2025-05-15 -0.27% -0.28%
2025-05-14 0.20% 0.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
景順長城景頤尊利債券A基金015805實時估值圖
景順長城景頤尊利債券A基金015805實時估值圖
景順長城景頤尊利債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%