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天弘多元增利債券C基金盤中實時估值(015525)

今天最新凈值 1.0639 -0.0033 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0639
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3193億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：杜廣
天弘多元增利債券C基金015525重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002271 東方雨虹 0.0000 2.82% -0.36% -0.0102%
002142 寧波銀行 0.0000 2.27% -0.26% -0.0059%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.24% -0.72% -0.0161%
605090 九豐能源 0.0000 1.91% -0.48% -0.0092%
603619 中曼石油 0.0000 1.71% -1.37% -0.0234%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.62% -0.21% -0.0034%
603279 景津裝備 0.0000 1.42% 0.06% 0.0009%
002832 比音勒芬 0.0000 1.12% -1.51% -0.0169%
603871 嘉友國際 0.0000 0.96% -2.14% -0.0205%
06979 珍酒李渡 0.0000 0.84% 1.98% 0.0166%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
16.91% -0.0881% 19.89%
天弘多元增利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.11%
2025-05-22 -0.31% -0.06%
2025-05-21 0.23% 0.23%
2025-05-20 0.15% 0.07%
2025-05-19 -0.09% -0.12%
2025-05-16 0.03% 0.01%
2025-05-15 -0.20% -0.23%
2025-05-14 0.22% 0.25%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘多元增利債券C基金015525實時估值圖
天弘多元增利債券C基金015525實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%