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廣發(fā)集源債券E基金盤中實(shí)時(shí)估值(015323)

今天最新凈值 1.1024 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3271
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：85.4670億
  • 最近資產(chǎn)：93.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉志輝
廣發(fā)集源債券E基金015323重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601058 賽輪輪胎 720.0100 1.87% -0.93% -0.0174%
601899 紫金礦業(yè) 450.0000 1.47% 0.05% 0.0007%
002353 杰瑞股份 220.0000 1.43% 0.39% 0.0056%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 340.0000 1.40% -1.50% -0.0210%
000333 美的集團(tuán) 80.0000 1.13% -0.59% -0.0067%
600066 宇通客車 209.0000 1.00% -0.44% -0.0044%
601127 賽力斯 41.9000 0.95% 10.00% 0.0950%
600885 宏發(fā)股份 126.0000 0.83% 0.74% 0.0061%
002318 久立特材 180.0000 0.81% 1.23% 0.0100%
002444 巨星科技 111.0000 0.59% -0.65% -0.0038%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
11.48% 0.0641% 15.82%
廣發(fā)集源債券E基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.20% 0.06%
2025-05-22 0.00% 0.02%
2025-05-21 0.27% 0.17%
2025-05-20 0.20% 0.11%
2025-05-19 -0.15% -0.04%
2025-05-16 0.08% -0.01%
2025-05-15 -0.26% -0.24%
2025-05-14 0.13% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集源債券E基金015323實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)集源債券E基金015323實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%