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工銀招瑞一年持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014799)

今天最新凈值 1.0367 0.0032 0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0367
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4374億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 趙建
工銀招瑞一年持有混合A基金014799重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.10% 0.05% 0.0011%
002594 比亞迪 0.0000 1.68% 1.55% 0.0260%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.39% -0.59% -0.0082%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.32% -1.09% -0.0144%
688220 翱捷科技-U 0.0000 1.13% -3.83% -0.0433%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 0.87% -4.15% -0.0361%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.85% -2.71% -0.0230%
300395 菲利華 0.0000 0.85% -4.72% -0.0401%
688521 芯原股份 0.0000 0.85% -5.25% -0.0446%
688608 恒玄科技 0.0000 0.84% -8.96% -0.0753%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.88% -0.2579% 30.05%
工銀招瑞一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.09% -0.14%
2025-05-21 0.31% 0.35%
2025-05-20 0.33% 0.41%
2025-05-19 -0.19% -0.15%
2025-05-16 0.14% 0.16%
2025-05-15 -0.68% -0.39%
2025-05-14 -0.02% 0.17%
2025-05-13 -0.08% -0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀招瑞一年持有混合A基金014799實(shí)時(shí)估值圖
工銀招瑞一年持有混合A基金014799實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%