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富國(guó)裕利債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014671)

今天最新凈值 1.1174 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1174
  • 成立日期：2022-02-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.6884億
  • 最近資產(chǎn)：36.42億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 黃紀(jì)亮
富國(guó)裕利債券A基金014671重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601233 桐昆股份 0.0000 0.45% -0.54% -0.0024%
00700 騰訊控股 0.0000 0.40% -0.77% -0.0031%
002475 立訊精密 0.0000 0.22% -1.09% -0.0024%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.21% 0.11% 0.0002%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 0.20% -0.14% -0.0003%
600426 華魯恒升 0.0000 0.20% -0.59% -0.0012%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.16% -1.46% -0.0023%
002294 信立泰 0.0000 0.15% 1.28% 0.0019%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.15% -0.21% -0.0003%
603283 賽騰股份 0.0000 0.14% -1.28% -0.0018%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.28% -0.0117% 9.56%
富國(guó)裕利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.11% -0.04%
2025-05-21 0.08% 0.07%
2025-05-20 0.12% 0.07%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.01% -0.04%
2025-05-15 -0.13% -0.10%
2025-05-14 0.04% 0.11%
2025-05-13 0.03% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)裕利債券A基金014671實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)裕利債券A基金014671實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)裕利債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%