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鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014285)

今天最新凈值 0.7756 0.0089 1.1600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7756
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2446億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：林啟姜 王夫偉
鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金014285重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06855 亞盛醫(yī)藥-B 3.5500 8.76% 3.18% 0.2786%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 2.7200 8.60% 8.35% 0.7181%
002755 奧賽康 8.2400 6.14% -2.06% -0.1265%
06821 凱萊英 2.1800 6.09% 3.38% 0.2058%
600276 恒瑞醫(yī)藥 2.2600 6.08% -1.62% -0.0985%
000999 華潤(rùn)三九 2.2100 5.75% 0.89% 0.0512%
600521 華海藥業(yè) 5.2500 5.50% 7.45% 0.4098%
002777 久遠(yuǎn)銀海 5.0400 5.09% 2.01% 0.1023%
02162 康諾亞-B 2.9500 4.95% -1.47% -0.0728%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 1.6600 4.05% -1.94% -0.0786%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
61.01% 1.3894% 90.33%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金014285實(shí)時(shí)估值圖
鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金014285實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%