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富國利享回報12個月持有混合C(富國利享回報12個月持有期混合C)基金盤中實時估值(013633)

今天最新凈值 0.9353 -0.0017 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9353
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1794億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張明凱 祝禎哲
富國利享回報12個月持有混合C基金013633重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688256 寒武紀-U 0.0000 1.01% -0.46% -0.0046%
01318 毛戈平 0.0000 0.85% 0.18% 0.0015%
02015 理想汽車-W 0.0000 0.77% 0.71% 0.0055%
688041 XD海光信 0.0000 0.73% -0.39% -0.0028%
603259 藥明康德 0.0000 0.70% -1.18% -0.0083%
03800 協(xié)鑫科技 0.0000 0.61% 0.00% 0.0000%
300699 光威復材 0.0000 0.61% 0.03% 0.0002%
301012 揚電科技 0.0000 0.61% -2.06% -0.0126%
002241 歌爾股份 0.0000 0.60% -1.26% -0.0076%
301608 博實結 0.0000 0.59% -1.15% -0.0068%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.08% -0.0355% 27.48%
富國利享回報12個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.17%
2025-05-22 -0.18% -0.24%
2025-05-21 0.12% 0.01%
2025-05-20 0.40% 0.52%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.27% -0.24%
2025-05-15 -0.45% -0.15%
2025-05-14 0.09% 0.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
富國利享回報12個月持有混合C基金013633實時估值圖
富國利享回報12個月持有混合C基金013633實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%