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招商穩(wěn)旺混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012999)

今天最新凈值 1.1427 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1427
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3528億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯杰 孫麓深
招商穩(wěn)旺混合C基金012999重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601058 賽輪輪胎 0.0000 5.12% -0.93% -0.0476%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.0000 3.74% -1.20% -0.0449%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 3.50% -1.50% -0.0525%
603613 國(guó)聯(lián)股份 0.0000 3.17% -1.76% -0.0558%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 2.87% -2.21% -0.0634%
002597 金禾實(shí)業(yè) 0.0000 2.17% 0.79% 0.0171%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 1.93% -1.19% -0.0230%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 1.68% 8.35% 0.1403%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 1.33% -1.88% -0.0250%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 1.24% -0.29% -0.0036%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
26.75% -0.1584% 39.67%
招商穩(wěn)旺混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.04% -0.06%
2025-05-21 0.02% 0.05%
2025-05-20 0.21% 0.21%
2025-05-19 0.11% -0.07%
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.36% -0.42%
2025-05-14 -0.11% 0.17%
2025-05-13 0.15% 0.16%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商穩(wěn)旺混合C基金012999實(shí)時(shí)估值圖
招商穩(wěn)旺混合C基金012999實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%