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易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A(易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(012920)

今天最新凈值 1.4086 0.0031 0.2200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4176 0.0109 0.7780%
  • 累計(jì)凈值：1.4086
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6616億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一季易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A|易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A(012920)基金累計(jì)收益率-2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4067 1.4067 1.4086 1.4086 -0.0019 -0.13%
2025-05-16 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4086 1.4086 1.4055 1.4055 0.0031 0.22%
2025-05-15 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4055 1.4055 1.4197 1.4197 -0.0142 -1.00%
2025-05-14 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4197 1.4197 1.4080 1.4080 0.0117 0.83%
2025-05-13 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4080 1.4080 1.4066 1.4066 0.0014 0.10%
2025-05-12 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4066 1.4066 1.3739 1.3739 0.0327 2.38%
2025-05-09 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3739 1.3739 1.3826 1.3826 -0.0087 -0.63%
2025-05-08 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3826 1.3826 1.3787 1.3787 0.0039 0.28%
2025-05-07 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3787 1.3787 1.3829 1.3829 -0.0042 -0.30%
2025-05-06 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3829 1.3829 1.3508 1.3508 0.0321 2.38%
2025-04-30 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3508 1.3508 1.3466 1.3466 0.0042 0.31%
2025-04-29 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3466 1.3466 1.3351 1.3351 0.0115 0.86%
2025-04-28 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3351 1.3351 1.3324 1.3324 0.0027 0.20%
2025-04-25 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3324 1.3324 1.3324 1.3324 0.0000 0.00%
2025-04-24 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3324 1.3324 1.3240 1.3240 0.0084 0.63%
2025-04-23 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3240 1.3240 1.3052 1.3052 0.0188 1.44%
2025-04-22 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3052 1.3052 1.2893 1.2893 0.0159 1.23%
2025-04-21 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.2893 1.2893 1.2882 1.2882 0.0011 0.09%
2025-04-18 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.2882 1.2882 1.2915 1.2915 -0.0033 -0.26%
2025-04-17 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.2915 1.2915 1.2812 1.2812 0.0103 0.80%
2025-04-16 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.2812 1.2812 1.3067 1.3067 -0.0255 -1.95%
2025-04-15 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3067 1.3067 1.2976 1.2976 0.0091 0.70%
2025-04-14 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.2976 1.2976 1.2838 1.2838 0.0138 1.07%
2025-04-11 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.2838 1.2838 1.2571 1.2571 0.0267 2.12%
2025-04-10 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.2571 1.2571 1.2521 1.2521 0.0050 0.40%
2025-04-09 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.2521 1.2521 1.2028 1.2028 0.0493 4.10%
2025-04-08 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.2028 1.2028 1.1932 1.1932 0.0096 0.80%
2025-04-07 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.1932 1.1932 1.3172 1.3172 -0.1240 -9.41%
2025-04-03 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3172 1.3172 1.3470 1.3470 -0.0298 -2.21%
2025-04-02 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3470 1.3470 1.3415 1.3415 0.0055 0.41%
2025-04-01 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3415 1.3415 1.3377 1.3377 0.0038 0.28%
2025-03-31 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3377 1.3377 1.3553 1.3553 -0.0176 -1.30%
2025-03-28 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3553 1.3553 1.3732 1.3732 -0.0179 -1.30%
2025-03-27 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3732 1.3732 1.3767 1.3767 -0.0035 -0.25%
2025-03-26 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3767 1.3767 1.3775 1.3775 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3775 1.3775 1.4038 1.4038 -0.0263 -1.87%
2025-03-24 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4038 1.4038 1.3881 1.3881 0.0157 1.13%
2025-03-21 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3881 1.3881 1.4202 1.4202 -0.0321 -2.26%
2025-03-20 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4202 1.4202 1.4416 1.4416 -0.0214 -1.48%
2025-03-19 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4416 1.4416 1.4481 1.4481 -0.0065 -0.45%
2025-03-18 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4481 1.4481 1.4272 1.4272 0.0209 1.46%
2025-03-17 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4272 1.4272 1.4249 1.4249 0.0023 0.16%
2025-03-14 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4249 1.4249 1.4000 1.4000 0.0249 1.78%
2025-03-13 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4000 1.4000 1.4234 1.4234 -0.0234 -1.64%
2025-03-12 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4234 1.4234 1.4276 1.4276 -0.0042 -0.29%
2025-03-11 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4276 1.4276 1.4173 1.4173 0.0103 0.73%
2025-03-10 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4173 1.4173 1.4421 1.4421 -0.0248 -1.72%
2025-03-07 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4421 1.4421 1.4485 1.4485 -0.0064 -0.44%
2025-03-06 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4485 1.4485 1.4160 1.4160 0.0325 2.30%
2025-03-05 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4160 1.4160 1.3831 1.3831 0.0329 2.38%
2025-03-04 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3831 1.3831 1.3819 1.3819 0.0012 0.09%
2025-03-03 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3819 1.3819 1.3996 1.3996 -0.0177 -1.26%
2025-02-28 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.3996 1.3996 1.4429 1.4429 -0.0433 -3.00%
2025-02-27 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4429 1.4429 1.4748 1.4748 -0.0319 -2.16%
2025-02-26 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4748 1.4748 1.4484 1.4484 0.0264 1.82%
2025-02-25 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4484 1.4484 1.4681 1.4681 -0.0197 -1.34%
2025-02-24 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4681 1.4681 1.4948 1.4948 -0.0267 -1.79%
2025-02-21 012920 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A 1.4948 1.4948 1.4532 1.4532 0.0416 2.86%