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富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合C(富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012829)

今天最新凈值 0.9409 0.0013 0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9409
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3158億
  • 最近資產(chǎn)：7.04億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌
富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合C基金012829重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 1.70% -0.77% -0.0131%
000807 云鋁股份 0.0000 1.60% -0.72% -0.0115%
000933 神火股份 0.0000 1.51% -1.40% -0.0211%
00175 吉利汽車(chē) 0.0000 1.13% 0.50% 0.0057%
600487 亨通光電 0.0000 1.07% -1.06% -0.0113%
601233 桐昆股份 0.0000 0.93% -0.09% -0.0008%
600031 三一重工 0.0000 0.88% -0.84% -0.0074%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.83% -1.89% -0.0157%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 0.79% 0.00% 0.0000%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.74% -1.01% -0.0075%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.18% -0.0827% 25.21%
富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.28% -0.28%
2025-05-21 0.14% 0.28%
2025-05-20 0.12% 0.15%
2025-05-19 -0.01% -0.18%
2025-05-16 0.02% -0.03%
2025-05-15 -0.50% -0.35%
2025-05-14 0.01% 0.27%
2025-05-13 -0.15% 0.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合C基金012829實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合C基金012829實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%