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富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合C(富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:012829)

今天最新凈值 0.9383 -0.0026 -0.2800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9365 -0.0018 -0.1916%
  • 累計(jì)凈值：0.9383
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3158億
  • 最近資產(chǎn)：7.04億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.42% -0.22% 0.73% -1.34% -3.54% -2.57% -3.11% -6.16%
同類(lèi)排名 1150/1322 1097/1340 585/1340 1193/1330 1272/1289 1083/1186 972/1064 -
富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 1.70% -0.77%
000807 云鋁股份 0.0000 1.60% -0.72%
000933 神火股份 0.0000 1.51% -1.40%
00175 吉利汽車(chē) 0.0000 1.13% 0.50%
600487 亨通光電 0.0000 1.07% -1.06%
601233 桐昆股份 0.0000 0.93% -0.09%
600031 三一重工 0.0000 0.88% -0.84%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.83% -1.89%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 0.79% 0.00%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.74% -1.01%
富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合C(012829)基金檔案
基金代碼 012829 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-07-19~2021-07-23 成立日期 2021-07-27 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 徐斌 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 7.04億 最近份額 7.3158億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率