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農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(012430)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1158 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1158
成立日期：2021-07-20
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.4829億
最近資產(chǎn)：0.52億
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：郭振宇

農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金012430重倉(cāng)股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬(wàn)股)	倉(cāng)位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600483	福能股份	9.0000	1.81%	-0.83%	-0.0150%
002747	埃斯頓	3.9000	1.45%	-1.00%	-0.0145%
600905	三峽能源	16.0000	1.41%	-0.69%	-0.0097%
601878	浙商證券	4.9600	1.22%	-1.41%	-0.0172%
600362	江西銅業(yè)	2.8000	1.16%	-0.28%	-0.0032%
688396	華潤(rùn)微	1.2000	1.14%	-0.58%	-0.0066%
002299	圣農(nóng)發(fā)展	3.6000	1.05%	-0.79%	-0.0083%
002352	順豐控股	1.2000	0.97%	-1.34%	-0.0130%
600587	新華醫(yī)療	2.6800	0.90%	0.59%	0.0053%
000400	許繼電氣	1.6000	0.89%	-0.65%	-0.0058%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì)		重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉(cāng)位	修正增長(zhǎng)率
12%		-0.088%		21.58%

農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	-0.03%	-0.16%
2025-05-22	-0.05%	-0.19%
2025-05-21	0.04%	0.03%
2025-05-20	0.06%	0.09%
2025-05-19	0.08%	0.02%
2025-05-16	-0.03%	-0.06%
2025-05-15	-0.09%	-0.16%
2025-05-14	-0.04%	0.16%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金012430實(shí)時(shí)估值圖

農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金動(dòng)態(tài)

農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金7月5日起發(fā)行

針對(duì)該基金的產(chǎn)品特征，郭振宇介紹，他將在日后投資過(guò)程中選擇短久期品種，一是具有較高信用利差的高等級(jí)信用債，二是1-3年政金債，逐步構(gòu)建固定收益資產(chǎn)的安全墊。
標(biāo)簽：投資收益倉(cāng)位混合持有資產(chǎn) 產(chǎn)品關(guān)聯(lián)基金：農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合

標(biāo)簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A	1.0430	0.0057%
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券C	1.0376	0.0057%
農(nóng)銀恒久增利債券C	1.1736	-0.0059%
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A	1.0523	-0.0499%
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C	1.0432	-0.0499%
農(nóng)銀瑞澤添利債券A	1.0568	-0.1012%
農(nóng)銀瑞澤添利債券C	1.0465	-0.1012%
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉	1.8417	-0.1118%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0682	0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0588	0.3310%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A	0.9821	0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C	0.9662	0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2455	0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2253	0.1539%

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農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(012430)