搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A基金盤中實時估值(012330)

今天最新凈值 1.0730 0.0020 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0730
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3522億
  • 最近資產：9.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：曾剛
廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A基金012330重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300054 鼎龍股份 0.0000 0.52% 0.83% 0.0043%
00241 阿里健康 0.0000 0.50% -1.11% -0.0056%
000333 美的集團 0.0000 0.42% -0.59% -0.0025%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.41% 1.70% 0.0070%
300820 英杰電氣 0.0000 0.38% 5.80% 0.0220%
300416 蘇試試驗 0.0000 0.36% 0.21% 0.0008%
600489 中金黃金 0.0000 0.31% 0.58% 0.0018%
06618 京東健康 0.0000 0.30% -1.09% -0.0033%
002597 金禾實業(yè) 0.0000 0.29% 0.79% 0.0023%
688390 固德威 0.0000 0.29% -0.74% -0.0021%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.78% 0.0247% 20.75%
廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.15% -0.23%
2025-05-21 0.19% -0.01%
2025-05-20 0.07% 0.02%
2025-05-19 0.02% 0.01%
2025-05-16 -0.14% 0.04%
2025-05-15 -0.24% -0.33%
2025-05-14 0.13% 0.15%
2025-05-13 -0.13% 0.01%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A基金012330實時估值圖
廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A基金012330實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%