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創(chuàng)金合信港股通成長股票C基金盤中實時估值(012316)

今天最新凈值 0.3602 -0.0022 -0.6100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3602
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2537億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李志武 胡堯盛
創(chuàng)金合信港股通成長股票C基金012316重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09926 康方生物 9.6400 16.18% -3.60% -0.5825%
02171 科濟(jì)藥業(yè)-B 60.5000 15.78% -10.13% -1.5985%
06606 諾輝健康 22.7000 15.11% 0.00% 0.0000%
00853 微創(chuàng)醫(yī)療 35.8200 10.09% 2.13% 0.2149%
06088 FIT H 60.9000 9.75% 0.99% 0.0965%
02157 樂普生物-B 45.0000 8.58% 3.72% 0.3192%
01114 BRILL 14.4000 5.67% 2.50% 0.1418%
02162 康諾亞-B 2.9500 4.81% -1.47% -0.0707%
01164 中廣核礦業(yè) 17.0000 2.16% 7.84% 0.1693%
00020 商湯-W 30.2000 1.93% 0.71% 0.0137%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
90.06% -1.2963% 92.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信港股通成長股票C基金012316實時估值圖
創(chuàng)金合信港股通成長股票C基金012316實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%