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富國騰享回報6個月滾動持有C(富國騰享回報6個月滾動持有混合發(fā)起式C)基金盤中實時估值(012271)

今天最新凈值 1.0787 0.0029 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
富國騰享回報6個月滾動持有C基金012271重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00981 中芯國際 0.0000 1.78% -2.23% -0.0397%
600674 川投能源 0.0000 1.08% 0.34% 0.0037%
300433 藍思科技 0.0000 1.07% -1.08% -0.0116%
688608 恒玄科技 0.0000 1.07% 1.95% 0.0209%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.99% -0.06% -0.0006%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.96% -0.11% -0.0011%
01288 農業(yè)銀行 0.0000 0.84% 0.20% 0.0017%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.83% -3.33% -0.0276%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.81% -0.41% -0.0033%
603296 華勤技術 0.0000 0.76% -1.59% -0.0121%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.19% -0.0697% 2.29%
富國騰享回報6個月滾動持有C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.04% -0.01%
2025-05-20 0.27% 0.02%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.06% 0.03%
2025-05-15 -0.44% -0.06%
2025-05-14 -0.03% -0.05%
2025-05-13 0.03% -0.07%
2025-05-12 0.33% 0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
富國騰享回報6個月滾動持有C基金012271實時估值圖
富國騰享回報6個月滾動持有C基金012271實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0790 0.3468%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0711 0.3468%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0348 0.2954%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0339 0.2954%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2778%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2778%
招商瑞陽混合A 1.2680 0.1812%