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富國騰享回報6個月滾動持有C(富國騰享回報6個月滾動持有混合發(fā)起式C) - 基金主頁(代碼:012271)

今天最新凈值 1.0787 0.0029 0.2700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0778 -0.0005 -0.0452%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.22% -0.17% 0.43% -1.23% 1.76% 3.37% 4.65% 7.50%
同類排名 1118/1349 1181/1370 905/1369 1203/1357 1024/1314 739/1215 635/1088 -
富國騰享回報6個月滾動持有C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00981 中芯國際 0.0000 1.78% -2.23%
600674 川投能源 0.0000 1.08% 0.34%
300433 藍思科技 0.0000 1.07% -1.08%
688608 恒玄科技 0.0000 1.07% 1.95%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.99% -0.06%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.96% 0.11%
01288 農業(yè)銀行 0.0000 0.84% 0.00%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.83% -3.33%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.81% -0.41%
603296 華勤技術 0.0000 0.76% -1.59%
富國騰享回報6個月滾動持有C(012271)基金檔案
基金代碼 012271 基金簡稱 富國騰享回報6個月滾動持有C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-12~2021-07-23 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經理 劉興旺 朱晨杰 張洋 張育浩 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產 2.20億 最近份額 2.0772億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率