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富國騰享回報6個月滾動持有A(富國騰享回報6個月滾動持有混合發(fā)起式A)基金盤中實時估值(012270)

今天最新凈值 1.0880 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0880
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0574億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 朱晨杰 張洋 張育浩
富國騰享回報6個月滾動持有A基金012270重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00981 中芯國際 0.0000 1.78% -0.12% -0.0021%
600674 川投能源 0.0000 1.08% -1.66% -0.0179%
300433 藍思科技 0.0000 1.07% -0.85% -0.0091%
688608 恒玄科技 0.0000 1.07% -8.96% -0.0959%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.99% -0.47% -0.0047%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.96% 0.43% 0.0041%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.84% 0.80% 0.0067%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.83% -0.92% -0.0076%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.81% -1.92% -0.0156%
603296 華勤技術 0.0000 0.76% -0.73% -0.0055%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.19% -0.1476% 2.29%
富國騰享回報6個月滾動持有A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.27% -0.06%
2025-05-22 -0.15% -0.04%
2025-05-21 -0.04% -0.01%
2025-05-20 0.28% 0.02%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.06% 0.03%
2025-05-15 -0.43% -0.06%
2025-05-14 -0.03% -0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
富國騰享回報6個月滾動持有A基金012270實時估值圖
富國騰享回報6個月滾動持有A基金012270實時估值圖
富國騰享回報6個月滾動持有A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%