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招商安盈債券C基金盤中實時估值(012233)

今天最新凈值 1.1231 -0.0014 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4514
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.5209億
  • 最近資產：51.73億
  • 基金公司：
  • 基金經理：姚爽 尹曉紅 蔡振
招商安盈債券C基金012233重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000960 錫業(yè)股份 529.0100 2.06% 0.07% 0.0014%
600420 國藥現代 601.3300 1.63% 0.38% 0.0062%
001286 陜西能源 311.5900 0.74% -1.00% -0.0074%
601001 晉控煤業(yè) 226.8000 0.69% 1.31% 0.0090%
600332 白云山 90.4600 0.61% -0.44% -0.0027%
601816 京滬高鐵 419.5500 0.60% -2.33% -0.0140%
000598 興蓉環(huán)境 335.6400 0.58% -0.83% -0.0048%
600563 法拉電子 16.8700 0.47% -1.79% -0.0084%
002039 黔源電力 109.7300 0.45% -1.48% -0.0067%
002466 天齊鋰業(yè) 57.1200 0.44% 1.93% 0.0085%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.27% -0.0189% 19.59%
招商安盈債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.08%
2025-05-22 -0.12% -0.13%
2025-05-21 0.08% 0.13%
2025-05-20 0.15% 0.09%
2025-05-19 0.04% -0.04%
2025-05-16 -0.02% -0.04%
2025-05-15 -0.12% -0.13%
2025-05-14 0.07% 0.19%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
招商安盈債券C基金012233實時估值圖
招商安盈債券C基金012233實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%