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華安灃信債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012231)

今天最新凈值 1.0835 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0835
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3418億
  • 最近資產(chǎn)：3.44億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒維娜 鄭偉山
華安灃信債券A基金012231重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000831 中國稀土 0.0000 0.82% 2.07% 0.0170%
600699 均勝電子 0.0000 0.76% -0.77% -0.0059%
600938 中國海油 0.0000 0.75% 0.00% 0.0000%
002389 航天彩虹 0.0000 0.74% -0.82% -0.0061%
603444 吉比特 0.0000 0.74% -0.65% -0.0048%
600760 中航沈飛 0.0000 0.70% -0.25% -0.0018%
000999 華潤三九 0.0000 0.68% 0.89% 0.0061%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.65% -2.12% -0.0138%
601369 陜鼓動(dòng)力 0.0000 0.65% -1.16% -0.0075%
300115 長盈精密 0.0000 0.61% -4.07% -0.0248%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.1% -0.0416% 15.50%
華安灃信債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.10%
2025-05-22 -0.09% -0.11%
2025-05-21 0.03% 0.06%
2025-05-20 0.07% 0.03%
2025-05-19 0.09% 0.13%
2025-05-16 0.03% 0.07%
2025-05-15 -0.19% -0.16%
2025-05-14 0.08% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安灃信債券A基金012231實(shí)時(shí)估值圖
華安灃信債券A基金012231實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%