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華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012122)

今天最新凈值 1.0100 -0.0020 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0100
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0698億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董陽(yáng)陽(yáng) 劉明宇
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C基金012122重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 20.1400 1.37% 0.05% 0.0007%
601816 京滬高鐵 59.0600 1.24% -2.33% -0.0289%
000333 美的集團(tuán) 3.6600 1.08% -0.59% -0.0064%
605499 東鵬飲料 1.1400 1.06% -1.12% -0.0119%
00268 金蝶國(guó)際 22.9000 1.05% -2.05% -0.0215%
00700 騰訊控股 0.5600 0.97% -0.29% -0.0028%
300181 佐力藥業(yè) 15.4300 0.96% 1.16% 0.0111%
300395 菲利華 5.4800 0.92% -4.72% -0.0434%
000807 云鋁股份 12.2000 0.80% -0.72% -0.0058%
601838 成都銀行 12.3500 0.80% -1.06% -0.0085%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.25% -0.1174% 16.23%
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.22% -0.18%
2025-05-22 -0.20% -0.06%
2025-05-21 0.19% 0.18%
2025-05-20 0.22% 0.09%
2025-05-19 -0.02% -0.05%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-15 -0.17% -0.15%
2025-05-14 0.11% 0.15%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C基金012122實(shí)時(shí)估值圖
華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C基金012122實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%