華夏永潤六個月持有混合C基金凈值查詢(012122)
今天最新凈值
1.0120
0.0019 0.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0096
-0.0004 -0.0375%
- 累計凈值：1.0120
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0698億
- 最近資產：5.01億
- 基金公司：
- 基金經理：董陽陽 劉明宇
近一季,華夏永潤六個月持有混合C(012122)基金累計收益率-0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-09 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0222 |
-2.19% |
| 2025-04-03 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-03-20 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-03-13 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-12 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-03-05 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
012122 |
華夏永潤六個月持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0026 |
-0.26% |
