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鑫元安鑫回報混合C(鑫元安鑫回報C)基金盤中實時估值(016259)

今天最新凈值 1.1599 -0.0020 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1599
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5100億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李彪 陳浩
鑫元安鑫回報混合C基金016259重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688600 皖儀科技 0.0000 2.52% 12.19% 0.3072%
300750 寧德時代 0.0000 2.36% -1.25% -0.0295%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 1.99% -1.55% -0.0308%
688377 迪威爾 0.0000 1.88% -1.75% -0.0329%
603596 伯特利 0.0000 1.84% 1.64% 0.0302%
688018 樂鑫科技 0.0000 1.56% -3.81% -0.0594%
688111 金山辦公 0.0000 1.43% -0.94% -0.0134%
688239 航宇科技 0.0000 1.42% 0.00% 0.0000%
603297 永新光學(xué) 0.0000 1.21% -0.96% -0.0116%
688981 中芯國際 0.0000 1.19% -1.09% -0.0130%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
17.4% 0.1468% 29.17%
鑫元安鑫回報混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.21% 0.15%
2025-05-22 -0.17% -0.19%
2025-05-21 0.03% 0.08%
2025-05-20 0.12% 0.14%
2025-05-19 0.07% -0.04%
2025-05-16 0.09% 0.14%
2025-05-15 -0.37% -0.46%
2025-05-14 -0.18% -0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元安鑫回報混合C基金016259實時估值圖
鑫元安鑫回報混合C基金016259實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%