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匯添富成長精選混合A基金盤中實時估值(011401)

今天最新凈值 0.5776 0.0043 0.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5776
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.1340億
  • 最近資產：24.21億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 樊勇
匯添富成長精選混合A基金011401重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 5.35% -0.59% -0.0316%
002050 三花智控 0.0000 4.82% -1.20% -0.0578%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.32% -3.33% -0.1439%
00981 中芯國際 0.0000 3.97% -2.23% -0.0885%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.49% -0.61% -0.0213%
01810 小米集團-W 0.0000 3.46% -2.57% -0.0889%
688279 峰岹科技 0.0000 3.13% -0.80% -0.0250%
300666 江豐電子 0.0000 3.12% -1.69% -0.0527%
688111 金山辦公 0.0000 2.98% -0.95% -0.0283%
00700 騰訊控股 0.0000 2.56% -1.15% -0.0294%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
37.2% -0.5674% 85.34%
匯添富成長精選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.21% 0.24%
2025-05-20 0.75% 0.67%
2025-05-19 -0.19% -0.38%
2025-05-16 -0.26% -0.06%
2025-05-15 -1.13% -1.37%
2025-05-14 0.74% 1.08%
2025-05-13 -0.74% -0.93%
2025-05-12 1.22% 1.46%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
匯添富成長精選混合A基金011401實時估值圖
匯添富成長精選混合A基金011401實時估值圖
匯添富成長精選混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%