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前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011291)

今天最新凈值 0.9364 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9364
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0936億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 黃浩東 張雅潔 孟曉婧
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C基金011291重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002237 恒邦股份 1.0800 1.61% 0.18% 0.0029%
603993 洛陽鉬業(yè) 1.2800 1.28% -1.63% -0.0209%
600968 海油發(fā)展 1.9600 1.04% 0.26% 0.0027%
000089 深圳機(jī)場 1.1700 1.02% -1.41% -0.0144%
603345 安井食品 0.0800 0.84% 0.29% 0.0024%
603317 天味食品 0.3200 0.60% -0.52% -0.0031%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.1700 0.51% -1.50% -0.0077%
000858 五 糧 液 0.0200 0.35% -0.73% -0.0026%
600516 方大炭素 0.4400 0.29% -0.86% -0.0025%
000661 長春高新 0.0200 0.26% -0.95% -0.0025%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.8% -0.0457% 10.60%
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.07%
2025-05-22 -0.04% -0.04%
2025-05-21 0.02% 0.09%
2025-05-20 0.01% 0.03%
2025-05-19 0.05% 0.10%
2025-05-16 -0.04% -0.07%
2025-05-15 -0.04% -0.07%
2025-05-14 0.02% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C基金011291實(shí)時(shí)估值圖
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C基金011291實(shí)時(shí)估值圖
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%