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前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C基金凈值查詢(011291)

今天最新凈值 0.9368 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9364 -0.0004 -0.0428%
  • 累計(jì)凈值：0.9368
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0936億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 黃浩東 張雅潔 孟曉婧
近一季前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C(011291)基金累計(jì)收益率-4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9368 0.9368 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9366 0.9366 0.0002 0.02%
2025-05-20 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9365 0.9365 0.0001 0.01%
2025-05-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9360 0.9360 0.0005 0.05%
2025-05-16 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9364 0.9364 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9368 0.9368 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9366 0.9366 0.0002 0.02%
2025-05-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9365 0.9365 0.0001 0.01%
2025-05-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9373 0.9373 -0.0008 -0.09%
2025-05-09 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9368 0.9368 0.0005 0.05%
2025-05-08 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9358 0.9358 0.0010 0.11%
2025-05-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9358 0.9358 0.9364 0.9364 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9363 0.9363 0.0001 0.01%
2025-04-30 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9362 0.9362 0.0001 0.01%
2025-04-29 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9353 0.9353 0.0009 0.10%
2025-04-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9351 0.9351 0.0002 0.02%
2025-04-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9347 0.9347 0.0004 0.04%
2025-04-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9350 0.9350 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9353 0.9353 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9348 0.9348 0.0005 0.05%
2025-04-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9351 0.9351 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9349 0.9349 0.0002 0.02%
2025-04-17 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9351 0.9351 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9349 0.9349 0.0002 0.02%
2025-04-15 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9350 0.9350 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9347 0.9347 0.0003 0.03%
2025-04-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9351 0.9351 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9349 0.9349 0.0002 0.02%
2025-04-09 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9348 0.9348 0.0001 0.01%
2025-04-08 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9347 0.9347 0.0001 0.01%
2025-04-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9411 0.9411 -0.0064 -0.68%
2025-04-03 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9397 0.9397 0.0014 0.15%
2025-04-02 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9392 0.9392 0.0005 0.05%
2025-04-01 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9386 0.9386 0.0006 0.06%
2025-03-31 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9387 0.9387 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9401 0.9401 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9409 0.9409 -0.0008 -0.09%
2025-03-26 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9409 0.9409 0.0000 0.00%
2025-03-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9407 0.9407 0.0002 0.02%
2025-03-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2025-03-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9453 0.9453 -0.0047 -0.50%
2025-03-20 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9477 0.9477 -0.0024 -0.25%
2025-03-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9507 0.9507 -0.0030 -0.32%
2025-03-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9495 0.9495 0.0012 0.13%
2025-03-17 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9523 0.9523 -0.0028 -0.29%
2025-03-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9523 0.9523 0.9499 0.9499 0.0024 0.25%
2025-03-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9567 0.9567 -0.0068 -0.71%
2025-03-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9559 0.9559 0.0008 0.08%
2025-03-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9559 0.9559 0.9577 0.9577 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9632 0.9632 -0.0055 -0.57%
2025-03-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9632 0.9632 0.9651 0.9651 -0.0019 -0.20%
2025-03-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9552 0.9552 0.0099 1.04%
2025-03-05 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9527 0.9527 0.0025 0.26%
2025-03-04 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9487 0.9487 0.0040 0.42%
2025-03-03 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9487 0.9487 0.9466 0.9466 0.0021 0.22%
2025-02-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9655 0.9655 -0.0189 -1.96%
2025-02-27 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9711 0.9711 -0.0056 -0.58%
2025-02-26 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9682 0.9682 0.0029 0.30%
2025-02-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9745 0.9745 -0.0063 -0.65%
2025-02-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9809 0.9809 -0.0064 -0.65%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%