搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商瑞樂6個月持有期混合C基金盤中實時估值(010943)

今天最新凈值 1.0899 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0899
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5589億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
招商瑞樂6個月持有期混合C基金010943重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600882 妙可藍(lán)多 0.0000 0.95% -0.19% -0.0018%
688981 中芯國際 0.0000 0.74% 0.33% 0.0024%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 0.73% 1.35% 0.0099%
688525 佰維存儲 0.0000 0.71% 0.02% 0.0001%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.69% 0.81% 0.0056%
300723 一品紅 0.0000 0.67% 3.88% 0.0260%
300634 彩訊股份 0.0000 0.66% -3.15% -0.0208%
300170 漢得信息 0.0000 0.61% -0.39% -0.0024%
000710 貝瑞基因 0.0000 0.58% 10.02% 0.0581%
002044 美年健康 0.0000 0.56% 3.47% 0.0194%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.9% 0.0965% 19.99%
招商瑞樂6個月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.04% -0.10%
2025-05-21 -0.01% 0.02%
2025-05-20 0.06% 0.34%
2025-05-19 -0.04% -0.03%
2025-05-16 0.06% 0.04%
2025-05-15 -0.23% -0.36%
2025-05-14 0.05% 0.19%
2025-05-13 -0.09% 0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞樂6個月持有期混合C基金010943實時估值圖
招商瑞樂6個月持有期混合C基金010943實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%