搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)天興回報(bào)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010515)

今天最新凈值 1.1599 0.0048 0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1599
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0698億
  • 最近資產(chǎn)：19.72億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：黃興 周寧
富國(guó)天興回報(bào)混合A基金010515重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601985 中國(guó)核電 0.0000 2.21% -0.21% -0.0046%
000651 格力電器 0.0000 2.08% -1.10% -0.0229%
00700 騰訊控股 0.0000 1.70% -0.29% -0.0049%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.53% -0.92% -0.0141%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.21% -1.25% -0.0151%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 1.16% -0.12% -0.0014%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 1.10% 0.74% 0.0081%
02669 中海物業(yè) 0.0000 0.92% -0.38% -0.0035%
01816 中廣核電力 0.0000 0.81% 1.72% 0.0139%
06181 老鋪黃金 0.0000 0.78% -1.90% -0.0148%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.5% -0.0593% 28.07%
富國(guó)天興回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.19% -0.16%
2025-05-21 0.42% 0.23%
2025-05-20 0.50% 0.47%
2025-05-19 0.04% 0.05%
2025-05-16 -0.27% -0.27%
2025-05-15 -0.25% -0.17%
2025-05-14 0.32% 0.34%
2025-05-13 -0.23% -0.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)天興回報(bào)混合A基金010515實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)天興回報(bào)混合A基金010515實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)天興回報(bào)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%