中泰青月安盈66個(gè)月定開債基金盤中實(shí)時(shí)估值(010501)

今天最新凈值 1.0220 0.0010 0.1000% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1920
成立日期：2020-11-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：80.4040億
最近資產(chǎn)：85.72億元
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：張蓓蓓張蓓蓓(Zhang Phoebe) 王瑞史少杰蔡鳳儀

中泰青月安盈66個(gè)月定開債基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-16	0.10%	0.00%
2025-05-09	0.11%	0.00%
2025-04-30	0.06%	0.00%
2025-04-25	0.08%	0.00%
2025-04-18	0.08%	0.00%
2025-04-11	0.09%	0.00%
2025-04-03	0.07%	0.00%
2025-03-28	0.08%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中泰青月安盈66個(gè)月定開債基金010501實(shí)時(shí)估值圖

中泰青月安盈66個(gè)月定開債基金動態(tài)

中泰青月安盈66個(gè)月定開債 11月基金分紅超270億元債券型基金是分紅主力“擔(dān)當(dāng)”

11月，基金分紅力度大幅提升，創(chuàng)出下半年以來單月分紅金額的新高。其中，債券型基金分紅尤為“大方”，分紅額占比約六成?！皞袌鍪怯兄芷诘模瑵q跌屬于合理情況。從決定債券價(jià)格的核心因素來看，通脹、貨幣、信用等因素并未變差，無論是從經(jīng)濟(jì)基本面、金融條件，還是債券市場的預(yù)期來看，都不支持債券市場進(jìn)一步顯著回調(diào)
標(biāo)簽：分紅債券金額債券市場市場業(yè)績增利關(guān)聯(lián)基金：廣發(fā)集源債券A 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 華夏上證50ETF 南方績優(yōu)成長混合A 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A 中泰青月安盈66個(gè)月定開債

標(biāo)簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰雙利債券A	1.1051	-0.0812%
中泰雙利債券C	1.0930	-0.0812%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9896	-0.0935%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9813	-0.0935%
中泰元和價(jià)值精選混合A	1.0436	-0.1829%
中泰元和價(jià)值精選混合C	1.0315	-0.1829%
中泰興為價(jià)值精選混合A	1.0833	-0.2001%
中泰興為價(jià)值精選混合C	1.0668	-0.2001%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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