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華富安華債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010474)

今天最新凈值 1.0305 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0305
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0357億
  • 最近資產(chǎn)：6.25億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
華富安華債券C基金010474重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.97% -2.47% -0.0240%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.86% -0.55% -0.0047%
000933 神火股份 0.0000 0.84% -1.40% -0.0118%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.75% 0.05% 0.0004%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.73% 0.25% 0.0018%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.73% -1.63% -0.0119%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.69% -0.39% -0.0027%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.68% 1.28% 0.0087%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.67% 1.49% 0.0100%
002475 立訊精密 0.0000 0.65% -1.48% -0.0096%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.57% -0.0438% 17.65%
華富安華債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.26% -0.11%
2025-05-22 -0.05% -0.04%
2025-05-21 0.17% 0.19%
2025-05-20 0.18% 0.17%
2025-05-19 0.12% -0.07%
2025-05-16 -0.12% -0.09%
2025-05-15 -0.23% -0.20%
2025-05-14 0.06% 0.28%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華富安華債券C基金010474實(shí)時(shí)估值圖
華富安華債券C基金010474實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%