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國壽安保裕安混合C基金盤中實時估值(010206)

今天最新凈值 1.0862 -0.0074 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1062
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2081億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李捷
國壽安保裕安混合C基金010206重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 1.79% -0.47% -0.0084%
300750 寧德時代 0.0000 1.70% -1.25% -0.0213%
603063 禾望電氣 0.0000 1.34% -5.66% -0.0758%
600577 精達(dá)股份 0.0000 1.29% 0.83% 0.0107%
300470 中密控股 0.0000 1.28% -0.62% -0.0079%
600031 三一重工 0.0000 1.28% -0.84% -0.0108%
300408 三環(huán)集團 0.0000 1.27% -1.50% -0.0191%
002475 立訊精密 0.0000 1.25% -1.48% -0.0185%
000858 五 糧 液 0.0000 1.21% -0.73% -0.0088%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.13% -1.62% -0.0183%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.54% -0.1782% 53.10%
國壽安保裕安混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.44% -0.60%
2025-05-22 -0.68% -0.21%
2025-05-21 0.07% 0.20%
2025-05-20 0.42% 0.41%
2025-05-19 0.10% -0.21%
2025-05-16 0.21% -0.20%
2025-05-15 -0.95% -0.55%
2025-05-14 -0.06% 0.42%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保裕安混合C基金010206實時估值圖
國壽安保裕安混合C基金010206實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%