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民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010116)

今天最新凈值 0.7919 0.0109 1.4000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7919
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4844億
  • 最近資產(chǎn)：5.66億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A基金010116重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600415 小商品城 0.0000 9.05% 0.65% 0.0588%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.52% -2.57% -0.2190%
601728 中國(guó)電信 0.0000 7.36% -0.25% -0.0184%
002594 比亞迪 0.0000 7.03% -0.30% -0.0211%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.02% -3.33% -0.2338%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 6.38% -0.15% -0.0096%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 5.94% -1.08% -0.0642%
688041 海光信息 0.0000 5.52% -1.58% -0.0872%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.52% -2.23% -0.1008%
002241 歌爾股份 0.0000 4.09% -1.11% -0.0454%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
65.43% -0.7407% 73.96%
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.11% -0.11%
2025-05-20 1.40% 1.47%
2025-05-19 -0.33% -0.42%
2025-05-16 0.27% 0.18%
2025-05-15 -0.85% -0.82%
2025-05-14 1.29% 1.31%
2025-05-13 -1.19% -1.10%
2025-05-12 1.25% 1.74%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A基金010116實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A基金010116實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%