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創(chuàng)金合信鼎誠3個月定開混合C基金盤中實時估值(010101)

今天最新凈值 1.0836 -0.0040 -0.3700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0836
  • 成立日期：2020-09-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1074億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：黃弢 呂沂洋
創(chuàng)金合信鼎誠3個月定開混合C基金010101重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002532 天山鋁業(yè) 91.6000 8.08% -0.77% -0.0622%
601318 中國平安 9.2700 5.49% -1.13% -0.0620%
600585 海螺水泥 3.0400 1.23% -0.63% -0.0077%
688183 生益電子 1.7700 0.21% -1.22% -0.0026%
300911 億田智能 0.3100 0.17% -2.30% -0.0039%
688619 羅普特 0.5900 0.13% -1.32% -0.0017%
688656 浩歐博 0.1400 0.10% -0.34% -0.0003%
300950 德固特 0.2200 0.08% 4.87% 0.0039%
688678 福立旺 0.4200 0.08% 3.38% 0.0027%
300919 中偉股份 0.0600 0.07% -1.44% -0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
15.64% -0.1348% 16.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信鼎誠3個月定開混合C基金010101實時估值圖
創(chuàng)金合信鼎誠3個月定開混合C基金010101實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%