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廣發(fā)恒譽(yù)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009957)

今天最新凈值 1.0604 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0604
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9591億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
廣發(fā)恒譽(yù)混合C基金009957重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000543 皖能電力 0.0000 1.66% -0.54% -0.0090%
001979 招商蛇口 0.0000 1.63% -0.57% -0.0093%
600023 浙能電力 0.0000 1.58% -0.92% -0.0145%
600266 城建發(fā)展 0.0000 1.57% -1.15% -0.0181%
603885 吉祥航空 0.0000 1.45% -1.40% -0.0203%
600256 廣匯能源 0.0000 1.35% -0.84% -0.0113%
600894 廣日股份 0.0000 1.33% -0.66% -0.0088%
600649 城投控股 0.0000 1.25% -1.18% -0.0148%
002035 華帝股份 0.0000 1.21% -0.15% -0.0018%
02313 申洲國際 0.0000 1.20% 1.14% 0.0137%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
14.23% -0.0942% 22.55%
廣發(fā)恒譽(yù)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.26% -0.17%
2025-05-21 0.08% 0.12%
2025-05-20 0.16% 0.09%
2025-05-19 0.11% -0.04%
2025-05-16 0.19% 0.00%
2025-05-15 -0.27% -0.19%
2025-05-14 -0.14% -0.01%
2025-05-13 -0.22% -0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒譽(yù)混合C基金009957實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒譽(yù)混合C基金009957實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1193 0.5266%
工銀聚享混合C 1.1135 0.5266%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0693 0.4363%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0599 0.4363%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8475 0.3399%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7825 0.3399%
鵬華安和混合A 1.3133 0.3331%
鵬華安和混合C 1.2938 0.3331%