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浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A基金盤中實時估值(009943)

今天最新凈值 1.0682 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0682
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1963億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李羿 楊鑫 鄭雙超
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A基金009943重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000975 山金國際 0.0000 0.87% 1.13% 0.0098%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.68% 0.00% 0.0000%
600489 中金黃金 0.0000 0.53% 0.29% 0.0015%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.37% 1.00% 0.0037%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.34% 2.58% 0.0088%
001965 招商公路 0.0000 0.25% -0.08% -0.0002%
688008 瀾起科技 0.0000 0.25% -1.20% -0.0030%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.24% -2.53% -0.0061%
00728 中國電信 0.0000 0.24% 0.86% 0.0021%
688120 華海清科 0.0000 0.24% 0.36% 0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.01% 0.0175% 11.63%
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.02% -0.03%
2025-05-21 0.06% 0.14%
2025-05-20 0.07% 0.09%
2025-05-19 0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.07% -0.04%
2025-05-15 -0.13% -0.11%
2025-05-14 0.07% 0.04%
2025-05-13 0.05% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A基金009943實時估值圖
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A基金009943實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 0.9980 0.4434%
中歐多利債券A 1.0057 0.3928%
中歐多利債券C 1.0044 0.3928%
嘉合磐恒債券A 1.0392 0.3068%
嘉合磐恒債券C 1.0278 0.3068%
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.3154 0.2156%
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.2985 0.2156%
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3150 0.1863%