宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C(泰達(dá)宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009815)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0313 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1783
成立日期：2020-07-31
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：77.9988億
最近資產(chǎn)：79.98億
基金公司：泰達(dá)宏利基金
基金經(jīng)理：傅浩寧霄沈喬旸

宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.01%	0.00%
2025-05-22	0.02%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	0.01%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C基金009815實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

泰達(dá)宏利基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
宏利紅利先鋒混合A	0.8909	0.3278%
宏利聚利債券(LOF)	1.0527	-0.0282%
宏利創(chuàng)益混合A	1.6944	-0.0383%
宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有混合	1.0191	-0.1300%
宏利集利債券A	1.1753	-0.1950%
宏利集利債券C	1.2093	-0.1950%
宏利宏達(dá)混合A	1.1541	-0.2518%
宏利宏達(dá)混合B	1.1361	-0.2518%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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